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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 863.00 | 209 000.00 | 81 863.00 | 290 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 598.00 | 209 000.00 | 245 598.00 | 454 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 417 917.00 | | 417 917.00 | 417 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 768.00 | | 209 768.00 | 209 768.00 |
CF Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 915.00 | | 644 915.00 | 644 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 513.00 | 209 000.00 | 890 513.00 | 1 099 513.00 |
CU Autres participations | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 413.00 | 65 891.00 | | 28 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 828.00 | 112 522.00 | | 139 828.00 |
DL TOTAL (I) | 179 241.00 | 189 413.00 | | 179 241.00 |
DP Provisions pour risques | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 5 594.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 425.00 | 206 223.00 | | 574 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 288.00 | 66 218.00 | | 53 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 939.00 | 278 034.00 | | 627 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 513.00 | 550 781.00 | | 890 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 425.00 | 574 425.00 | | 574 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 655.00 | 424 655.00 | 27 000.00 | 451 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 939.00 | 627 939.00 | | 627 939.00 |