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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 101.00 | 274 184.00 | 160 917.00 | 435 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 836.00 | 274 184.00 | 346 652.00 | 620 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 113 780.00 | | 113 780.00 | 113 780.00 |
CF Disponibilités | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 644.00 | | 603 644.00 | 603 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 480.00 | 274 184.00 | 950 296.00 | 1 224 480.00 |
CU Autres participations | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 822.00 | 68 241.00 | | 43 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 240.00 | 50 581.00 | | 34 240.00 |
DL TOTAL (I) | 89 062.00 | 129 822.00 | | 89 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 227.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 398.00 | | | 193 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 740.00 | 836 009.00 | | 414 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 096.00 | 59 800.00 | | 83 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 233.00 | 896 035.00 | | 861 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 296.00 | 1 025 857.00 | | 950 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 877.00 | 39 307.00 | | 234 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 877.00 | 39 307.00 | | 234 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 398.00 | 193 398.00 | | 193 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 740.00 | 414 740.00 | | 414 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 011.00 | 494 011.00 | | 494 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 011.00 | 494 011.00 | 49 000.00 | 543 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 233.00 | 691 233.00 | 170 000.00 | 861 233.00 |