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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 876.00 | 10 697.00 | 10 179.00 | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 492.00 | 83 713.00 | 97 779.00 | 181 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 406.00 | 96 496.00 | 572 909.00 | 669 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 554.00 | 93.00 | 385 461.00 | 385 554.00 |
BZ Autres créances | 140 022.00 | | 140 022.00 | 140 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 361 439.00 | | 361 439.00 | 361 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 398.00 | 93.00 | 1 303 305.00 | 1 303 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 804.00 | 96 589.00 | 1 876 214.00 | 1 972 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 200 834.00 | 82 283.00 | | 200 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 090.00 | 148 550.00 | | 172 090.00 |
DL TOTAL (I) | 702 923.00 | 560 834.00 | | 702 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 999.00 | 40 929.00 | | 178 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 930.00 | 29 217.00 | | 29 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 188.00 | 98 017.00 | | 108 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 008.00 | 159 455.00 | | 216 008.00 |
EA Autres dettes | 145 637.00 | 68 151.00 | | 145 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 528.00 | 496 057.00 | | 494 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 291.00 | 891 826.00 | | 1 173 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 214.00 | 1 452 660.00 | | 1 876 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 481.00 | | 1 846 481.00 | 1 846 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 481.00 | | 1 846 481.00 | 1 846 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 007.00 | 53 028.00 | | 56 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 146.00 | 1 551 395.00 | | 1 891 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 056.00 | 1 402 845.00 | | 1 719 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 090.00 | 148 550.00 | | 172 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 216.00 | | 138 190.00 | 531 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 087.00 | | 128 500.00 | 328 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 678.00 | | 5 690.00 | 196 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | 4 000.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 117.00 | 29 379.00 | | 67 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 031.00 | 29 379.00 | | 65 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 528.00 | 494 528.00 | | 494 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 385 554.00 | | | 385 554.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 890.00 | 38 529.00 | 99 348.00 | 178 890.00 |
VI Groupe et associés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 121.00 | 533 670.00 | 10 451.00 | 544 121.00 |
VW T.V.A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 291.00 | 1 032 930.00 | 99 348.00 | 1 173 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |