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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 876.00 | 14 735.00 | 6 141.00 | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 023.00 | 104 912.00 | 135 112.00 | 240 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 058.00 | 121 733.00 | 623 325.00 | 745 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 781.00 | | 223 781.00 | 223 781.00 |
BZ Autres créances | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 828 835.00 | | 828 835.00 | 828 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 031.00 | | 1 554 031.00 | 1 554 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 090.00 | 121 733.00 | 2 177 357.00 | 2 299 090.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 543 909.00 | 342 923.00 | | 543 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 956.00 | 230 986.00 | | 74 956.00 |
DL TOTAL (I) | 948 865.00 | 903 909.00 | | 948 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 083.00 | 132 300.00 | | 121 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 28 541.00 | | 2 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 153 294.00 | | 140 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 641.00 | 201 385.00 | | 238 641.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 10 801.00 | | 6 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 283.00 | 644 429.00 | | 710 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 492.00 | 1 170 750.00 | | 1 228 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 357.00 | 2 074 659.00 | | 2 177 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 071.00 | 1 055 492.00 | | 1 130 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 597.00 | | 1 058 597.00 | 1 058 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 597.00 | | 1 058 597.00 | 1 058 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 1 050.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 103 960.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 638.00 | 105 010.00 | | 12 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | -1 050.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 669.00 | 3 961.00 | | 9 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915.00 | 2 911.00 | | 9 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 102 099.00 | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 086.00 | 67 427.00 | | 28 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 110.00 | 2 250 329.00 | | 1 083 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 155.00 | 2 019 343.00 | | 1 008 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 956.00 | 230 986.00 | | 74 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 564.00 | | 56 556.00 | 716 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 062.00 | 745 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 062.00 | 260 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 587.00 | | | 456 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 405.00 | | 56 556.00 | 232 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 070.00 | 13 056.00 | 18 393.00 | 127 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 983.00 | 13 056.00 | 18 393.00 | 124 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 283.00 | 710 283.00 | | 710 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
UX Autres créances clients | 223 781.00 | 223 781.00 | | 223 781.00 |
VB T. V. A. | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VC Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 002.00 | 22 581.00 | 92 520.00 | 121 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 666.00 | 300 693.00 | 24 973.00 | 325 666.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 854.00 | 1 121 433.00 | 92 520.00 | 1 219 854.00 |