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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 409 050.00 | | 409 050.00 | 409 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 876.00 | 19 479.00 | 1 397.00 | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 146.00 | 151 435.00 | 165 710.00 | 317 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 137.00 | 173 000.00 | 635 136.00 | 808 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 150.00 | | 267 150.00 | 267 150.00 |
BZ Autres créances | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 320.00 | | 651 320.00 | 651 320.00 |
CF Disponibilités | 1 745 228.00 | | 1 745 228.00 | 1 745 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 357.00 | | 2 867 357.00 | 2 867 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 494.00 | 173 000.00 | 3 502 493.00 | 3 675 494.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 111 457.00 | 618 865.00 | | 111 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 176.00 | 222 792.00 | | 280 176.00 |
DL TOTAL (I) | 721 633.00 | 1 171 657.00 | | 721 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 572.00 | 104 087.00 | | 587 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 683.00 | 2 645.00 | | 740 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 999.00 | 148 053.00 | | 136 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 560.00 | 460 424.00 | | 476 560.00 |
EA Autres dettes | 11 431.00 | 7 035.00 | | 11 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 615.00 | 641 862.00 | | 827 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 861.00 | 1 372 744.00 | | 2 780 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 493.00 | 2 544 401.00 | | 3 502 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 411.00 | 1 291 238.00 | | 2 716 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 870.00 | | 120 646.00 | 765 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 58 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 380.00 | 808 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 450.00 | 411 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 730.00 | 338 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 587.00 | | | 456 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 110.00 | | 88 640.00 | 278 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 173.00 | | 32 006.00 | 31 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 009.00 | 32 038.00 | 14 047.00 | 155 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 922.00 | 32 038.00 | 14 047.00 | 152 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 370.00 | 264 370.00 | | 264 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 615.00 | 827 615.00 | | 827 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
UX Autres créances clients | 267 150.00 | 267 150.00 | | 267 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VC Groupe et associés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 468.00 | 523 018.00 | 64 450.00 | 587 468.00 |
VI Groupe et associés | 740 683.00 | 740 683.00 | | 740 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 829.00 | 322 050.00 | 20 779.00 | 342 829.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 861.00 | 2 716 411.00 | 64 450.00 | 2 780 861.00 |