| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 876.00 | 13 395.00 | 7 481.00 | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 529.00 | 111 589.00 | 99 941.00 | 211 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 564.00 | 127 070.00 | 589 494.00 | 716 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 987.00 | | 136 987.00 | 136 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 863.00 | | 250 863.00 | 250 863.00 |
BZ Autres créances | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 699 458.00 | | 699 458.00 | 699 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 645.00 | | 1 479 645.00 | 1 479 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 209.00 | 127 070.00 | 2 069 139.00 | 2 196 209.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 342 923.00 | 200 834.00 | | 342 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 986.00 | 172 090.00 | | 230 986.00 |
DL TOTAL (I) | 903 909.00 | 702 923.00 | | 903 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 300.00 | 178 999.00 | | 132 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 541.00 | 29 930.00 | | 28 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 294.00 | 108 188.00 | | 153 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 385.00 | 216 008.00 | | 201 385.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 145 637.00 | | 5 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 429.00 | 494 528.00 | | 644 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 230.00 | 1 173 291.00 | | 1 165 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 139.00 | 1 876 214.00 | | 2 069 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 492.00 | 1 032 930.00 | | 1 055 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 548.00 | | 2 085 548.00 | 2 085 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 548.00 | | 2 085 548.00 | 2 085 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 574.00 | |
GE Autres charges | | | 15 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 316.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 010.00 | 316.00 | | 105 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 050.00 | 6 039.00 | | -1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 6 039.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 099.00 | -5 723.00 | | 102 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 427.00 | 56 007.00 | | 67 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 329.00 | 1 891 146.00 | | 2 250 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 343.00 | 1 719 056.00 | | 2 019 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 986.00 | 172 090.00 | | 230 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 406.00 | | 51 120.00 | 669 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 27 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 961.00 | 716 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 456 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 587.00 | | 1.00 | 456 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 368.00 | | 30 037.00 | 202 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | 21 082.00 | 10 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 496.00 | 30 574.00 | | 96 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 410.00 | 30 574.00 | | 94 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 294.00 | 153 294.00 | | 153 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 429.00 | 644 429.00 | | 644 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
UX Autres créances clients | 250 863.00 | 250 863.00 | | 250 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VC Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 211.00 | 22 473.00 | 92 077.00 | 132 211.00 |
VI Groupe et associés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 172.00 | 343 199.00 | 24 973.00 | 368 172.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 230.00 | 1 055 492.00 | 92 077.00 | 1 165 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |