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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 1 160.00 | 1 344.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 345.00 | 153 271.00 | 16 074.00 | 169 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 446.00 | 281 160.00 | 24 286.00 | 305 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 092.00 | 435 591.00 | 5 117 501.00 | 5 553 092.00 |
BT Marchandises | 407 040.00 | | 407 040.00 | 407 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
BZ Autres créances | 411 290.00 | | 411 290.00 | 411 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 493 308.00 | | 493 308.00 | 493 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 919.00 | | 1 440 919.00 | 1 440 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 011.00 | 435 591.00 | 6 558 419.00 | 6 994 011.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 640 871.00 | 2 215 846.00 | | 2 640 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 400.00 | 568 025.00 | | 642 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 272.00 | 2 893 871.00 | | 3 393 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 361.00 | 2 943 522.00 | | 2 480 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 313.00 | 94 201.00 | | 23 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 650.00 | 381 385.00 | | 392 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 554.00 | 135 548.00 | | 178 554.00 |
EA Autres dettes | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 148.00 | 3 554 656.00 | | 3 165 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 419.00 | 6 448 528.00 | | 6 558 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 619.00 | 1 065 237.00 | | 1 156 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 454 784.00 | | 6 454 784.00 | 6 454 784.00 |
FG Production vendue services | 255 283.00 | | 255 283.00 | 255 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 066.00 | | 6 710 066.00 | 6 710 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 057.00 | 20 985.00 | | 7 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 810.00 | 2 642.00 | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 17.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 17.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -17.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 974.00 | 262 695.00 | | 289 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 005.00 | 6 495 243.00 | | 6 739 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 604.00 | 5 927 217.00 | | 6 096 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 400.00 | 568 025.00 | | 642 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 555.00 | 8 378.00 | | 8 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 166.00 | | 13 926.00 | 5 539 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 553 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001 515.00 | | 989.00 | 5 001 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 879.00 | | 12 911.00 | 461 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 772.00 | | 26.00 | 75 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 391.00 | 26 201.00 | | 409 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 273.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 504.00 | 25 928.00 | | 408 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UG ‐ Financières | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 650.00 | 392 650.00 | | 392 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
UX Autres créances clients | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 267.00 | 471 738.00 | 1 827 369.00 | 2 480 267.00 |
VI Groupe et associés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 105.00 | | | 463 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 183.00 | | | 404 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 751.00 | 535 754.00 | 71 997.00 | 607 751.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 148.00 | 1 156 619.00 | 1 827 369.00 | 3 165 148.00 |