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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 314.00 | 178 535.00 | 17 779.00 | 196 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 980.00 | 304 831.00 | 15 149.00 | 319 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 873.00 | 16 411.00 | 55 462.00 | 71 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 670.00 | 502 281.00 | 5 088 390.00 | 5 590 670.00 |
BT Marchandises | 499 126.00 | | 499 126.00 | 499 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 073.00 | | 120 073.00 | 120 073.00 |
BZ Autres créances | 245 503.00 | | 245 503.00 | 245 503.00 |
CF Disponibilités | 555 482.00 | | 555 482.00 | 555 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 626.00 | | 1 438 626.00 | 1 438 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 297.00 | 502 281.00 | 6 527 016.00 | 7 029 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 988 673.00 | 3 585 698.00 | | 3 988 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 746.00 | 510 974.00 | | 447 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 419.00 | 4 206 673.00 | | 4 546 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 827.00 | 1 545 860.00 | | 1 319 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 199.00 | 7 317.00 | | 57 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 134.00 | 547 824.00 | | 315 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 689.00 | 205 027.00 | | 184 689.00 |
EA Autres dettes | 103 747.00 | 68 081.00 | | 103 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 597.00 | 2 374 108.00 | | 1 980 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 016.00 | 6 580 781.00 | | 6 527 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 556.00 | 1 291 892.00 | | 1 130 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 077 083.00 | | 6 077 083.00 | 6 077 083.00 |
FG Production vendue services | 233 765.00 | | 233 765.00 | 233 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 848.00 | | 6 310 848.00 | 6 310 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 671.00 | 9 629.00 | | 5 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 625.00 | 3 401.00 | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | 3 800.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 3 800.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 3 800.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 3 800.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 061.00 | 201 392.00 | | 168 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 413.00 | 6 453 596.00 | | 6 335 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 667.00 | 5 942 622.00 | | 5 887 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 746.00 | 510 974.00 | | 447 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 809.00 | 7 091.00 | | 3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579 863.00 | | 11 407.00 | 5 579 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 71 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 5 590 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002 504.00 | | | 5 002 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 118.00 | | 11 176.00 | 505 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 241.00 | | 231.00 | 72 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 664.00 | 15 206.00 | | 470 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 264.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 424.00 | 14 942.00 | | 468 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 480.00 | 69.00 | 138.00 | 16 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 480.00 | 69.00 | 138.00 | 16 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 480.00 | 69.00 | 138.00 | 16 480.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 134.00 | 315 134.00 | | 315 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
UX Autres créances clients | 120 073.00 | 120 073.00 | | 120 073.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 814.00 | 469 773.00 | 850 041.00 | 1 319 814.00 |
VI Groupe et associés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 301.00 | | | 235 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 094.00 | 203 094.00 | | 203 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 891.00 | 384 018.00 | 71 873.00 | 455 891.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 597.00 | 1 130 556.00 | 850 041.00 | 1 980 597.00 |