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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 478.00 | 187 149.00 | 14 329.00 | 201 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 289.00 | 321 908.00 | 84 381.00 | 406 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 297.00 | 16 411.00 | 55 886.00 | 72 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 388.00 | 527 972.00 | 5 191 416.00 | 5 719 388.00 |
BT Marchandises | 529 008.00 | | 529 008.00 | 529 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 199.00 | | 177 199.00 | 177 199.00 |
BZ Autres créances | 77 187.00 | | 77 187.00 | 77 187.00 |
CF Disponibilités | 767 233.00 | | 767 233.00 | 767 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 955.00 | | 1 568 955.00 | 1 568 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 343.00 | 527 972.00 | 6 760 371.00 | 7 288 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336 419.00 | 3 988 673.00 | | 4 336 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 331.00 | 447 746.00 | | 657 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 750.00 | 4 546 419.00 | | 5 103 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 259.00 | 1 319 827.00 | | 922 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 701.00 | 57 199.00 | | 57 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 070.00 | 315 134.00 | | 376 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 131.00 | 184 689.00 | | 288 131.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | 103 747.00 | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 621.00 | 1 980 597.00 | | 1 656 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 371.00 | 6 527 016.00 | | 6 760 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 633.00 | 1 130 556.00 | | 1 200 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 746 091.00 | | 6 746 091.00 | 6 746 091.00 |
FG Production vendue services | 258 216.00 | | 258 216.00 | 258 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 004 306.00 | | 7 004 306.00 | 7 004 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 022 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 605 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 300.00 | 5 671.00 | | 12 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 072.00 | 2 625.00 | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 462.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 462.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | -588.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 991.00 | 168 061.00 | | 233 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 043 309.00 | 6 335 413.00 | | 7 043 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 978.00 | 5 887 667.00 | | 6 385 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 331.00 | 447 746.00 | | 657 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | 3 809.00 | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 670.00 | | 128 945.00 | 5 590 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 5 719 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 644 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002 504.00 | | | 5 002 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 294.00 | | 128 522.00 | 516 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 873.00 | | 424.00 | 71 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 870.00 | 25 919.00 | 228.00 | 485 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 366.00 | 25 919.00 | 228.00 | 483 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 070.00 | 376 070.00 | | 376 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
UX Autres créances clients | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 215.00 | 466 227.00 | 455 988.00 | 922 215.00 |
VI Groupe et associés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 079.00 | | | 479 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 010.00 | 272 713.00 | 72 297.00 | 345 010.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 621.00 | 1 200 633.00 | 455 988.00 | 1 656 621.00 |