| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 486.00 | 1 379.00 | 90 107.00 | 91 486.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 662.00 | 1 379.00 | 103 283.00 | 104 662.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
DL TOTAL (I) | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 312.00 | | 20 000.00 | 98 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | 20 000.00 | 90 107.00 | 6 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 826.00 | 20 000.00 | 91 486.00 | 6 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 933.00 | | 20 000.00 | 96 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 284.00 | 8 692.00 | 58 592.00 | 67 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |