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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 122.00 | 2 166.00 | 173 956.00 | 176 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 852.00 | 2 166.00 | 261 687.00 | 263 852.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 360.00 | 115 898.00 | | 143 360.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 498.00 | 27 462.00 | | 67 498.00 |
DL TOTAL (I) | 216 833.00 | 149 335.00 | | 216 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256.00 | 8 090.00 | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 407.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 411.00 | 169.00 | | 29 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 854.00 | 8 666.00 | | 44 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 687.00 | 158 000.00 | | 261 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 598.00 | 8 666.00 | | 29 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 604.00 | 4 320.00 | | 21 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 385.00 | 37 691.00 | | 94 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 886.00 | 10 229.00 | | 26 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 498.00 | 27 462.00 | | 67 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 371.00 | | 33 751.00 | 142 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 205.00 | | 33 751.00 | 140 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 1 650.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 1 650.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
UX Autres créances clients | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VI Groupe et associés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 608.00 | 75 167.00 | 157 441.00 | 232 608.00 |
VW T.V.A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 854.00 | 29 598.00 | | 44 854.00 |