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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 028.00 | | 226 028.00 | 226 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 709.00 | 2 166.00 | 242 543.00 | 244 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 621.00 | 2 166.00 | 339 456.00 | 341 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 028.00 | | | 226 028.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 858.00 | 143 360.00 | | 210 858.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 954.00 | 67 498.00 | | 44 954.00 |
DL TOTAL (I) | 261 787.00 | 216 833.00 | | 261 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 159.00 | 15 256.00 | | 62 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 187.00 | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 103.00 | 29 411.00 | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 668.00 | 44 854.00 | | 77 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 456.00 | 261 687.00 | | 339 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 669.00 | 29 598.00 | | 77 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 21 604.00 | | 7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 839.00 | 94 385.00 | | 54 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885.00 | 26 886.00 | | 9 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 954.00 | 67 498.00 | | 44 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 122.00 | | 68 587.00 | 176 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 956.00 | | 68 587.00 | 173 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 028.00 | 226 028.00 | | 226 028.00 |
UX Autres créances clients | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 813.00 | 322 813.00 | | 322 813.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |