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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 515.00 | 1 650.00 | 2 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 371.00 | 515.00 | 141 856.00 | 142 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 516.00 | 515.00 | 158 000.00 | 158 516.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 898.00 | 82 349.00 | | 115 898.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 462.00 | 33 549.00 | | 27 462.00 |
DL TOTAL (I) | 149 335.00 | 121 873.00 | | 149 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | 4 314.00 | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 230.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666.00 | 4 544.00 | | 8 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 000.00 | 126 417.00 | | 158 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 781.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 691.00 | 60 958.00 | | 37 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229.00 | 27 408.00 | | 10 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 462.00 | 33 549.00 | | 27 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 515.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 515.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 645.00 | 2 955.00 | 123 690.00 | 126 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |