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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 702.00 | 54 505.00 | 39 197.00 | 93 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 202.00 | 54 505.00 | 46 697.00 | 101 202.00 |
BT Marchandises | 2 361 449.00 | | 2 361 449.00 | 2 361 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
CF Disponibilités | 483 469.00 | | 483 469.00 | 483 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 516.00 | | 2 993 516.00 | 2 993 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 718.00 | 54 505.00 | 3 040 213.00 | 3 094 718.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 601.00 | 382 225.00 | | 583 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 605.00 | 211 375.00 | | 265 605.00 |
DL TOTAL (I) | 959 206.00 | 703 601.00 | | 959 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 596.00 | 500 809.00 | | 1 542 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 103.00 | 101 769.00 | | 93 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 776.00 | 68 257.00 | | 108 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 241.00 | 19 829.00 | | 34 241.00 |
EA Autres dettes | 302 291.00 | 669 337.00 | | 302 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 007.00 | 1 360 001.00 | | 2 081 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 213.00 | 2 063 601.00 | | 3 040 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 007.00 | 1 357 156.00 | | 2 081 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539 751.00 | 481 062.00 | | 1 539 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 284.00 | | 4 658 284.00 | 4 658 284.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 497.00 | | 4 658 497.00 | 4 658 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 864.00 | 10 950.00 | | 16 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 733.00 | 30 280.00 | | 27 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | 131.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 624.00 | 106 622.00 | | 129 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 824.00 | 3 586 369.00 | | 4 682 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 218.00 | 3 374 994.00 | | 4 417 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 605.00 | 211 375.00 | | 265 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 259.00 | | 2 908.00 | 191 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 076.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 965.00 | 101 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 93 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 683.00 | | 2 908.00 | 91 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 971.00 | 18 926.00 | 391.00 | 35 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 971.00 | 18 926.00 | 391.00 | 35 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 291.00 | 302 291.00 | | 302 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 751.00 | 1 539 751.00 | | 1 539 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 007.00 | 2 081 007.00 | | 2 081 007.00 |