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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 2 989.00 | 4 030.00 | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 519.00 | 2 989.00 | 11 530.00 | 14 519.00 |
BT Marchandises | 1 979 964.00 | | 1 979 964.00 | 1 979 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 802 679.00 | | 802 679.00 | 802 679.00 |
CF Disponibilités | 767 577.00 | | 767 577.00 | 767 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 199.00 | | 3 559 199.00 | 3 559 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 718.00 | 2 989.00 | 3 570 729.00 | 3 573 718.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 839 206.00 | 583 601.00 | | 839 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 591.00 | 265 605.00 | | 343 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 797.00 | 959 206.00 | | 1 292 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 674.00 | 1 542 596.00 | | 827 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 745.00 | 93 103.00 | | 98 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 288.00 | 108 776.00 | | 312 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 066.00 | 34 241.00 | | 63 066.00 |
EA Autres dettes | 976 158.00 | 302 291.00 | | 976 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 932.00 | 2 081 007.00 | | 2 277 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 729.00 | 3 040 213.00 | | 3 570 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 932.00 | 2 081 007.00 | | 2 277 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827 674.00 | 1 539 751.00 | | 827 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 202.00 | | 3 066.00 | 101 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 749.00 | 14 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 749.00 | 7 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 702.00 | | 3 066.00 | 93 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 505.00 | 5 506.00 | 57 023.00 | 54 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 505.00 | 5 506.00 | 57 023.00 | 54 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 288.00 | 312 288.00 | | 312 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 158.00 | 976 158.00 | | 976 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 674.00 | 827 674.00 | | 827 674.00 |
VI Groupe et associés | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 816.00 | 773 816.00 | | 773 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 657.00 | 811 657.00 | | 811 657.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 932.00 | 2 277 932.00 | | 2 277 932.00 |