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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 667.00 | 4 635.00 | 5 032.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 167.00 | 4 635.00 | 12 532.00 | 17 167.00 |
BT Marchandises | 3 027 484.00 | | 3 027 484.00 | 3 027 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 511.00 | | 192 511.00 | 192 511.00 |
BZ Autres créances | 1 411 879.00 | | 1 411 879.00 | 1 411 879.00 |
CF Disponibilités | 358 090.00 | | 358 090.00 | 358 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 690.00 | | 4 990 690.00 | 4 990 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 857.00 | 4 635.00 | 5 003 222.00 | 5 007 857.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 100 000.00 | | 111 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 942 797.00 | 839 206.00 | | 942 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 704.00 | 343 591.00 | | 363 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 502.00 | 1 292 797.00 | | 1 716 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 830.00 | 827 674.00 | | 1 179 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 808.00 | 98 745.00 | | 124 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 423.00 | 312 288.00 | | 290 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 314.00 | 63 066.00 | | 54 314.00 |
EA Autres dettes | 1 572 333.00 | 976 158.00 | | 1 572 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 720.00 | 2 277 932.00 | | 3 286 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 222.00 | 3 570 729.00 | | 5 003 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 720.00 | 2 277 932.00 | | 3 286 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 830.00 | 827 674.00 | | 1 179 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150 824.00 | | 4 150 824.00 | 4 150 824.00 |
FG Production vendue services | 151 774.00 | | 151 774.00 | 151 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 598.00 | | 4 302 598.00 | 4 302 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 290 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 793.00 | 26 328.00 | | 10 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 444.00 | 28 845.00 | | 37 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 97.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 32 823.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 823.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 714.00 | 133 637.00 | | 139 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 220.00 | 5 812 131.00 | | 4 326 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 515.00 | 5 468 540.00 | | 3 962 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 704.00 | 343 591.00 | | 363 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 677.00 | 25 215.00 | | 24 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 519.00 | | 2 648.00 | 14 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | 2 648.00 | 7 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989.00 | 1 647.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | 1 647.00 | | 2 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 423.00 | 290 423.00 | | 290 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 333.00 | 1 572 333.00 | | 1 572 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
UX Autres créances clients | 192 511.00 | 192 511.00 | | 192 511.00 |
VB T. V. A. | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 830.00 | 1 179 830.00 | | 1 179 830.00 |
VI Groupe et associés | 124 808.00 | 124 808.00 | | 124 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 251.00 | 1 346 251.00 | | 1 346 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 115.00 | 1 605 115.00 | | 1 605 115.00 |
VW T.V.A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 720.00 | 3 286 720.00 | | 3 286 720.00 |