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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 202.00 | 6 779.00 | 8 423.00 | 15 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 201.00 | 6 779.00 | 9 422.00 | 16 201.00 |
BT Marchandises | 2 471 333.00 | | 2 471 333.00 | 2 471 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 653.00 | | 1 203 653.00 | 1 203 653.00 |
BZ Autres créances | 902 297.00 | | 902 297.00 | 902 297.00 |
CF Disponibilités | 1 196 454.00 | | 1 196 454.00 | 1 196 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 728.00 | | 5 790 728.00 | 5 790 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 929.00 | 6 779.00 | 5 800 150.00 | 5 806 929.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 10 000.00 | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 945 382.00 | 942 797.00 | | 945 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 352.00 | 363 704.00 | | 312 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 853.00 | 1 716 502.00 | | 1 668 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 727.00 | 1 179 830.00 | | 745 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 922.00 | 124 808.00 | | 1 674 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 458.00 | 290 423.00 | | 427 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 203.00 | 54 314.00 | | 159 203.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 1 572 333.00 | | 6 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117 908.00 | 65 011.00 | | 1 117 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 297.00 | 3 286 720.00 | | 4 131 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 150.00 | 5 003 222.00 | | 5 800 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 297.00 | 3 286 720.00 | | 4 131 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 727.00 | 1 179 830.00 | | 745 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 167.00 | | 7 693.00 | 17 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 16 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 15 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | | 6 694.00 | 9 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 999.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635.00 | 3 303.00 | 1 159.00 | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | 3 303.00 | 1 159.00 | 4 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 988.00 | 1 667 988.00 | | 1 667 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 458.00 | 427 458.00 | | 427 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117 908.00 | 1 117 908.00 | | 1 117 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 653.00 | 1 203 653.00 | | 1 203 653.00 |
VB T. V. A. | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VC Groupe et associés | 702 051.00 | 702 051.00 | | 702 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 727.00 | 745 727.00 | | 745 727.00 |
VI Groupe et associés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667 988.00 | | | 1 667 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 941.00 | 2 122 941.00 | | 2 122 941.00 |
VW T.V.A. | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 297.00 | 4 131 297.00 | | 4 131 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 16 513.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 127.00 | 23 920.00 | | 22 127.00 |
ST Autres comptes | 116 169.00 | 104 580.00 | | 116 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 242.00 | 93 022.00 | | 70 242.00 |
YT Sous‐traitance | 10 320.00 | 11 396.00 | | 10 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 203.00 | 9 027.00 | | 6 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 068.00 | 25 540.00 | | 8 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 762.00 | 361 279.00 | | 292 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 162.00 | 168 335.00 | | 140 162.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 716.00 | 148 895.00 | | 296 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |