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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 844.00 | | 223 844.00 | 223 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 3 419 446.00 | 4 636.00 | 3 414 810.00 | 3 419 446.00 |
CF Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 735.00 | 4 636.00 | 3 695 099.00 | 3 699 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 673.00 | 4 636.00 | 3 780 037.00 | 3 784 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 854.00 | | | 2 314 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 922.00 | | | 1 168 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 639.00 | | | 239 639.00 |
EA Autres dettes | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 279.00 | | | 3 776 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 037.00 | | | 3 780 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 536.00 | | 248 536.00 | 248 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 536.00 | | 248 536.00 | 248 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 540.00 | | | 376 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 721.00 | | | 374 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 785.00 | 2 111.00 | 4 260.00 | 6 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785.00 | 2 111.00 | 4 260.00 | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | 2 111.00 | 4 260.00 | 6 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | 4 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 922.00 | 1 168 922.00 | | 1 168 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
VB T. V. A. | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
VC Groupe et associés | 193 293.00 | | | 193 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 854.00 | 89 246.00 | 301 040.00 | 2 314 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 309.00 | | | 3 043 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 010.00 | 505 893.00 | 3 039 117.00 | 3 545 010.00 |
VW T.V.A. | 239 639.00 | 239 639.00 | | 239 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 279.00 | 1 550 671.00 | 301 040.00 | 3 776 279.00 |