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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 7 496.00 | -7 496.00 | |
BZ Autres créances | 3 133 506.00 | | 3 133 506.00 | 3 133 506.00 |
CF Disponibilités | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 526.00 | 7 496.00 | 3 201 029.00 | 3 208 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 654.00 | 7 496.00 | 3 290 157.00 | 3 297 654.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 351.00 | 495.00 | | 18 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | 17 856.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 29 041.00 | 19 451.00 | | 29 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 434.00 | 2 143 544.00 | | 2 068 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 463.00 | 1 171 083.00 | | 1 166 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 466.00 | 25 356.00 | | 24 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 888.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 751.00 | 1 729.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 116.00 | 3 348 602.00 | | 3 261 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 157.00 | 3 368 053.00 | | 3 290 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 974.00 | 1 297 811.00 | | 1 286 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 273.00 | | 247 273.00 | 247 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 273.00 | | 247 273.00 | 247 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | 22 116.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 299.00 | 1 717.00 | | 7 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299.00 | 1 717.00 | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 299.00 | 1 717.00 | | 7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 6 888.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 624.00 | 396 382.00 | | 367 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 034.00 | 378 525.00 | | 358 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 589.00 | 17 856.00 | | 9 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 938.00 | | 4 189.00 | 84 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 938.00 | | 4 189.00 | 84 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 998.00 | 8 274.00 | 15 776.00 | 14 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 998.00 | 8 274.00 | 15 776.00 | 14 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998.00 | 8 274.00 | 15 776.00 | 14 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 274.00 | 15 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
VC Groupe et associés | 436 727.00 | 436 727.00 | | 436 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 434.00 | 94 292.00 | 1 273 283.00 | 2 068 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690 815.00 | 2 690 815.00 | | 2 690 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 933.00 | 3 223 933.00 | | 3 223 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 116.00 | 1 286 974.00 | 1 273 283.00 | 3 261 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 453.00 | 24 927.00 | | 25 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | 6 529.00 | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 30 754.00 | 36 221.00 | | 30 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 178.00 | 240 316.00 | | 241 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 482.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 509.00 | 26 409.00 | | 26 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 436.00 | 283 067.00 | | 277 436.00 |