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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 235 614.00 | 12 130.00 | 3 223 484.00 | 3 235 614.00 |
CF Disponibilités | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 253.00 | 12 130.00 | 3 283 123.00 | 3 295 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 191.00 | 12 130.00 | 3 368 062.00 | 3 380 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 639.00 | 2 658.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143.00 | -2 019.00 | | -143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595.00 | 1 739.00 | | 1 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 476.00 | 2 243 463.00 | | 2 170 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 708.00 | 1 167 778.00 | | 1 168 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 078.00 | 22 147.00 | | 24 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 751.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 205.00 | 1 235.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 467.00 | 3 444 375.00 | | 3 366 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 062.00 | 3 446 113.00 | | 3 368 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 246 065.00 | | 246 065.00 | 246 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 065.00 | | 246 065.00 | 246 065.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | 29 729.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 29 729.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 23 956.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 859.00 | 414 376.00 | | 361 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 002.00 | 416 395.00 | | 362 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143.00 | -2 019.00 | | -143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 539.00 | 12 730.00 | 12 139.00 | 11 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 539.00 | 12 730.00 | 12 139.00 | 11 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 539.00 | 12 730.00 | 12 139.00 | 11 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 730.00 | 12 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
VC Groupe et associés | 356 728.00 | 356 728.00 | | 356 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 476.00 | 92 155.00 | 778 996.00 | 2 170 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878 886.00 | 2 878 886.00 | | 2 878 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 771.00 | 3 321 771.00 | | 3 321 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 467.00 | 1 288 146.00 | 778 996.00 | 3 366 467.00 |