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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 3 302 166.00 | 11 539.00 | 3 290 627.00 | 3 302 166.00 |
CF Disponibilités | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 372 713.00 | 11 539.00 | 3 361 175.00 | 3 372 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 652.00 | 11 539.00 | 3 446 113.00 | 3 457 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 658.00 | 839.00 | | 2 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 019.00 | 1 818.00 | | -2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739.00 | 3 758.00 | | 1 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 463.00 | 2 314 854.00 | | 2 243 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 778.00 | 1 168 922.00 | | 1 167 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 28 079.00 | | 22 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | 239 639.00 | | 9 751.00 |
EA Autres dettes | | 24 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 375.00 | 3 776 279.00 | | 3 444 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 113.00 | 3 780 037.00 | | 3 446 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 982.00 | | 211 982.00 | 211 982.00 |
FG Production vendue services | 258 893.00 | | 258 893.00 | 258 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 875.00 | | 470 875.00 | 470 875.00 |
FM Production stockée | | | -223 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 729.00 | 13 934.00 | | 29 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 729.00 | 13 934.00 | | 29 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 391.00 | | 5 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 773.00 | 391.00 | | 5 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 956.00 | 13 543.00 | | 23 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 909.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 376.00 | 376 540.00 | | 414 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 395.00 | 374 721.00 | | 416 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 019.00 | 1 818.00 | | -2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 11 539.00 | 4 636.00 | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 11 539.00 | 4 636.00 | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | 11 539.00 | 4 636.00 | 4 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 539.00 | 4 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 938.00 | 84 936.00 | | 84 938.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 310 763.00 | 310 763.00 | | 310 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 463.00 | 90 709.00 | 537 476.00 | 2 243 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990 838.00 | 2 990 838.00 | | 2 990 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 288.00 | 3 387 288.00 | | 3 387 288.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 375.00 | 1 291 620.00 | 537 476.00 | 3 444 375.00 |