| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 533 977.00 | | 20 533 977.00 | 20 533 977.00 |
BZ Autres créances | 4 197 435.00 | | 4 197 435.00 | 4 197 435.00 |
CF Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 991.00 | | 4 201 991.00 | 4 201 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 735 968.00 | | 24 735 968.00 | 24 735 968.00 |
CU Autres participations | 20 533 977.00 | | 20 533 977.00 | 20 533 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 464.00 | 540 464.00 | | 540 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 19 036 462.00 | 19 115 142.00 | | 19 036 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143 773.00 | 5 207 733.00 | | 4 143 773.00 |
DL TOTAL (I) | 23 778 635.00 | 24 921 275.00 | | 23 778 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 6 210.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 954 520.00 | 1 042 291.00 | | 954 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 333.00 | 1 052 866.00 | | 957 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 735 968.00 | 25 974 141.00 | | 24 735 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 259 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 973 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 217 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 476 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 657.00 | 165 498.00 | | 72 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 114.00 | 5 383 280.00 | | 4 493 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 341.00 | 175 547.00 | | 349 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143 773.00 | 5 207 733.00 | | 4 143 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 520.00 | 954 520.00 | | 954 520.00 |
VC Groupe et associés | 4 197 435.00 | | | 4 197 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 435.00 | 4 197 435.00 | | 4 197 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 333.00 | 957 333.00 | | 957 333.00 |