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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 533 977.00 | | 20 533 977.00 | 20 533 977.00 |
BZ Autres créances | 4 754 408.00 | | 4 754 408.00 | 4 754 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 408.00 | | 4 754 408.00 | 4 754 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 288 385.00 | | 25 288 385.00 | 25 288 385.00 |
CU Autres participations | 20 533 977.00 | | 20 533 977.00 | 20 533 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 464.00 | 540 464.00 | | 540 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 19 061 779.00 | 19 059 197.00 | | 19 061 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 463 072.00 | 5 157 258.00 | | 5 463 072.00 |
DL TOTAL (I) | 25 123 251.00 | 24 814 855.00 | | 25 123 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 171.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 162 824.00 | 1 012 909.00 | | 162 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 134.00 | 1 014 664.00 | | 165 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 288 385.00 | 25 829 518.00 | | 25 288 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 504 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 559 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 556 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 029.00 | 83 842.00 | | 91 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 919.00 | 5 260 810.00 | | 5 559 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 847.00 | 103 553.00 | | 96 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 463 072.00 | 5 157 258.00 | | 5 463 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 4 754 408.00 | | 4 754 408.00 | 4 754 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754 408.00 | | 4 754 408.00 | 4 754 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 134.00 | 165 134.00 | | 165 134.00 |