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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 533 977.00 | | 20 533 977.00 | 20 533 977.00 |
BZ Autres créances | 9 482 671.00 | | 9 482 671.00 | 9 482 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 671.00 | | 9 482 671.00 | 9 482 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 016 648.00 | | 30 016 648.00 | 30 016 648.00 |
CU Autres participations | 20 533 977.00 | | 20 533 977.00 | 20 533 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 464.00 | 540 464.00 | | 540 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 19 061 779.00 | 19 061 779.00 | | 19 061 779.00 |
DH Report à nouveau | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852 815.00 | 5 463 072.00 | | 4 852 815.00 |
DL TOTAL (I) | 24 537 647.00 | 25 123 251.00 | | 24 537 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452.00 | 726.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 584.00 | | 1 539.00 |
EA Autres dettes | 5 473 009.00 | 162 824.00 | | 5 473 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 001.00 | 165 134.00 | | 5 479 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 016 648.00 | 25 288 385.00 | | 30 016 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 875 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 941 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 938 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 850.00 | 91 029.00 | | 85 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 788.00 | 5 559 919.00 | | 4 945 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 973.00 | 96 847.00 | | 92 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 852 815.00 | 5 463 072.00 | | 4 852 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 533 977.00 | | | 20 533 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 533 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 533 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533 977.00 | | | 20 533 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 9 482 671.00 | 9 482 671.00 | | 9 482 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 473 009.00 | 5 473 009.00 | | 5 473 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482 671.00 | 9 482 671.00 | | 9 482 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 001.00 | 5 479 001.00 | | 5 479 001.00 |