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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 533 977.00 | | 20 533 977.00 | 20 533 977.00 |
BZ Autres créances | 5 295 541.00 | | 5 295 541.00 | 5 295 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 295 541.00 | | 5 295 541.00 | 5 295 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 829 518.00 | | 25 829 518.00 | 25 829 518.00 |
CU Autres participations | 20 533 977.00 | | 20 533 977.00 | 20 533 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 464.00 | 540 464.00 | | 540 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 19 059 197.00 | 19 036 462.00 | | 19 059 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157 258.00 | 4 143 773.00 | | 5 157 258.00 |
DL TOTAL (I) | 24 814 855.00 | 23 778 635.00 | | 24 814 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 784.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 1 012 909.00 | 954 520.00 | | 1 012 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 664.00 | 957 333.00 | | 1 014 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 829 518.00 | 24 735 968.00 | | 25 829 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 201 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 245 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 241 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 842.00 | 72 657.00 | | 83 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 810.00 | 4 233 455.00 | | 5 260 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 553.00 | 89 682.00 | | 103 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157 258.00 | 4 143 773.00 | | 5 157 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 533 977.00 | | | 20 533 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 533 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 533 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533 977.00 | | | 20 533 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 909.00 | 1 012 909.00 | | 1 012 909.00 |
VC Groupe et associés | 5 295 541.00 | 5 295 541.00 | | 5 295 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295 541.00 | 5 295 541.00 | | 5 295 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 664.00 | 1 014 664.00 | | 1 014 664.00 |