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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AN Terrains | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
AP Constructions | 32 812.00 | 18 094.00 | 14 719.00 | 32 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 797.00 | 34 783.00 | 14.00 | 34 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 399.00 | 57 863.00 | 16 536.00 | 74 399.00 |
BT Marchandises | 275 540.00 | | 275 540.00 | 275 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 333.00 | 45 165.00 | 940 168.00 | 985 333.00 |
BZ Autres créances | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CF Disponibilités | 259 285.00 | | 259 285.00 | 259 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 435.00 | 45 165.00 | 1 499 271.00 | 1 544 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 834.00 | 103 027.00 | 1 515 807.00 | 1 618 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 863 354.00 | 836 237.00 | | 863 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 375.00 | 72 117.00 | | 58 375.00 |
DL TOTAL (I) | 930 114.00 | 916 739.00 | | 930 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 881.00 | 564 582.00 | | 514 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 799.00 | 65 808.00 | | 70 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 693.00 | 630 402.00 | | 585 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 807.00 | 1 547 141.00 | | 1 515 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 693.00 | 630 402.00 | | 585 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 589.00 | 2 274.00 | | 55 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 170.00 | 2 274.00 | | 52 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
6T Sur comptes clients | 35 390.00 | 45 165.00 | 35 390.00 | 35 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 048.00 | 45 165.00 | 47 048.00 | 47 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 048.00 | 45 165.00 | 47 048.00 | 47 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 165.00 | 47 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 881.00 | 514 881.00 | | 514 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 849 545.00 | | | 849 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 788.00 | | | 135 788.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 674.00 | 1 010 674.00 | | 1 010 674.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 693.00 | 585 693.00 | | 585 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |