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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AN Terrains | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
AP Constructions | 32 812.00 | 24 825.00 | 7 987.00 | 32 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 683.00 | 34 864.00 | 819.00 | 35 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 285.00 | 64 675.00 | 10 610.00 | 75 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 249 057.00 | | 249 057.00 | 249 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 304.00 | 10 659.00 | 249 645.00 | 260 304.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 597.00 | 10 659.00 | 808 937.00 | 819 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 881.00 | 75 334.00 | 819 547.00 | 894 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 851 723.00 | 890 362.00 | | 851 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 020.00 | 6 361.00 | | -242 020.00 |
DL TOTAL (I) | 618 088.00 | 905 108.00 | | 618 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 212.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 120 873.00 | | 123 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 561.00 | 63 880.00 | | 77 561.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 459.00 | 187 168.00 | | 201 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 547.00 | 1 092 275.00 | | 819 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 459.00 | 187 168.00 | | 201 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 647.00 | | 886.00 | 74 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 75 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 70 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 165.00 | | 886.00 | 70 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 367.00 | 2 376.00 | 69.00 | 62 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 948.00 | 2 376.00 | 69.00 | 58 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 113.00 | 10 659.00 | 8 113.00 | 8 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 113.00 | 10 659.00 | 8 113.00 | 8 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 113.00 | 10 659.00 | 8 113.00 | 8 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 659.00 | 8 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 247 583.00 | 247 583.00 | | 247 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 605.00 | 279 605.00 | | 279 605.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 459.00 | 201 459.00 | | 201 459.00 |