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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AN Terrains | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
AP Constructions | 32 812.00 | 22 581.00 | 10 231.00 | 32 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 045.00 | 34 801.00 | 245.00 | 35 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 647.00 | 62 367.00 | 12 279.00 | 74 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 688.00 | 8 113.00 | 318 575.00 | 326 688.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 455 032.00 | | 455 032.00 | 455 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 109.00 | 8 113.00 | 1 079 996.00 | 1 088 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 756.00 | 70 481.00 | 1 092 275.00 | 1 162 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 890 362.00 | 876 729.00 | | 890 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 58 634.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 905 108.00 | 943 747.00 | | 905 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 247.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 873.00 | 276 561.00 | | 120 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 880.00 | 58 585.00 | | 63 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 168.00 | 335 405.00 | | 187 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 275.00 | 1 279 152.00 | | 1 092 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 168.00 | 335 405.00 | | 187 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 399.00 | | 248.00 | 74 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 917.00 | | 248.00 | 69 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 120.00 | 2 247.00 | | 60 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 701.00 | 2 247.00 | | 56 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
6T Sur comptes clients | 15 711.00 | 8 113.00 | 15 711.00 | 15 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 401.00 | 8 113.00 | 24 401.00 | 24 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 401.00 | 8 113.00 | 24 401.00 | 24 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 113.00 | 24 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 314 657.00 | 314 657.00 | | 314 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 553.00 | 356 553.00 | | 356 553.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 978.00 | 184 978.00 | | 184 978.00 |