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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AN Terrains | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
AP Constructions | 32 812.00 | 27 069.00 | 5 744.00 | 32 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 538.00 | 35 281.00 | 1 257.00 | 36 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 140.00 | 67 335.00 | 8 804.00 | 76 140.00 |
BT Marchandises | 166 341.00 | | 166 341.00 | 166 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 115.00 | 10 005.00 | 240 110.00 | 250 115.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 709 171.00 | | 709 171.00 | 709 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 653.00 | 10 005.00 | 1 121 648.00 | 1 131 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 793.00 | 77 341.00 | 1 130 452.00 | 1 207 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 609 703.00 | 851 723.00 | | 609 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 148.00 | -242 020.00 | | 146 148.00 |
DL TOTAL (I) | 764 236.00 | 618 088.00 | | 764 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 269.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 190.00 | 123 390.00 | | 104 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 013.00 | 77 561.00 | | 62 013.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 216.00 | 201 459.00 | | 366 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 452.00 | 819 547.00 | | 1 130 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 216.00 | 201 459.00 | | 366 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 285.00 | | 855.00 | 75 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 803.00 | | 855.00 | 70 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 675.00 | 2 661.00 | | 64 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 256.00 | 2 661.00 | | 61 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | 1 758.00 | 2 412.00 | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | 1 758.00 | 2 412.00 | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 659.00 | 1 758.00 | 2 412.00 | 10 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 237 970.00 | 237 970.00 | | 237 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 204.00 | 257 204.00 | | 257 204.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 216.00 | 366 216.00 | | 366 216.00 |