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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
AH Fonds commercial | 976 898.00 | | 976 898.00 | 976 898.00 |
AP Constructions | 612 138.00 | 437 460.00 | 174 678.00 | 612 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 702.00 | 45 933.00 | 36 769.00 | 82 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 311.00 | 18 269.00 | 1 042.00 | 19 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 503.00 | 529 256.00 | 1 214 247.00 | 1 743 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 1 011 730.00 | | 1 011 730.00 | 1 011 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 983.00 | | 363 983.00 | 363 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BZ Autres créances | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
CF Disponibilités | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 454.00 | | 1 424 454.00 | 1 424 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 958.00 | 529 256.00 | 2 638 701.00 | 3 167 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CU Autres participations | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
DG Autres réserves | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
DH Report à nouveau | -285 360.00 | 395 229.00 | | -285 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 074.00 | -680 589.00 | | -344 074.00 |
DL TOTAL (I) | 288 564.00 | 632 638.00 | | 288 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 040.00 | 462 389.00 | | 379 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 177.00 | 432 110.00 | | 341 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 650.00 | 39 482.00 | | 101 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 465.00 | 496 888.00 | | 745 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 993.00 | 477 447.00 | | 499 993.00 |
EA Autres dettes | 384 463.00 | 419 189.00 | | 384 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 138.00 | 2 288 023.00 | | 2 350 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 701.00 | 2 920 661.00 | | 2 638 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 958.00 | 2 084 257.00 | | 2 149 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 503.00 | | | 1 743 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 151.00 | | | 714 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 256.00 | 47 325.00 | 7 258.00 | 529 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 662.00 | 47 325.00 | 7 258.00 | 501 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 510.00 | 302 331.00 | 200 179.00 | 502 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 976.00 | 459 976.00 | | 459 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 634.00 | 356 634.00 | | 356 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
UX Autres créances clients | 119 356.00 | | | 119 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 448.00 | | | 363 448.00 |
VP Divers | 353 151.00 | | | 353 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 897.00 | 537 897.00 | | 537 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 581.00 | 473 192.00 | 23 388.00 | 496 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 017.00 | 1 656 838.00 | 200 179.00 | 1 857 017.00 |