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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 976 898.00 | | 976 898.00 | 976 898.00 |
AP Constructions | 643 277.00 | 563 379.00 | 79 898.00 | 643 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 232.00 | 58 896.00 | 27 336.00 | 86 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 481.00 | 13 201.00 | 11 280.00 | 24 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 046.00 | 635 476.00 | 1 120 570.00 | 1 756 046.00 |
BT Marchandises | 747 769.00 | 50 000.00 | 697 769.00 | 747 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
BZ Autres créances | 213 667.00 | | 213 667.00 | 213 667.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 901.00 | 50 000.00 | 1 030 901.00 | 1 080 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 948.00 | 685 476.00 | 2 151 472.00 | 2 836 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
DG Autres réserves | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
DH Report à nouveau | -668 113.00 | -605 526.00 | | -668 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | -62 587.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 251 005.00 | 249 885.00 | | 251 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 109.00 | 122 481.00 | | 11 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 664.00 | 87 425.00 | | 94 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 391.00 | 346 587.00 | | 356 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 781.00 | 202 325.00 | | 179 781.00 |
EA Autres dettes | 1 243 183.00 | 1 076 638.00 | | 1 243 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 467.00 | 1 850 796.00 | | 1 900 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 472.00 | 2 100 681.00 | | 2 151 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 068.00 | | | 1 746 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 012.00 | | | 744 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 239.00 | 44 237.00 | | 591 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 239.00 | 44 237.00 | | 591 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 391.00 | 356 391.00 | | 356 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 183.00 | 1 243 183.00 | | 1 243 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
VP Divers | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 572.00 | 326 885.00 | 23 686.00 | 350 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 803.00 | 1 805 803.00 | | 1 805 803.00 |