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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 481.00 | 5 231.00 | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 976 898.00 | | 976 898.00 | 976 898.00 |
AP Constructions | 643 277.00 | 621 739.00 | 21 538.00 | 643 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 773.00 | 71 763.00 | 15 010.00 | 86 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 18 749.00 | 19 845.00 | 38 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 412.00 | 712 732.00 | 1 063 680.00 | 1 776 412.00 |
BT Marchandises | 900 458.00 | 50 000.00 | 850 458.00 | 900 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
BZ Autres créances | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 733.00 | 50 000.00 | 1 196 733.00 | 1 246 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 145.00 | 762 732.00 | 2 260 413.00 | 3 023 145.00 |
CU Autres participations | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
DG Autres réserves | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 774.00 | -657 246.00 | | -1 087 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 006.00 | -430 528.00 | | 231 006.00 |
DL TOTAL (I) | 61 230.00 | -169 776.00 | | 61 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 145.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 836.00 | 42 458.00 | | 22 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 613.00 | 402 709.00 | | 314 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 668.00 | 244 174.00 | | 406 668.00 |
EA Autres dettes | 1 454 911.00 | 1 508 858.00 | | 1 454 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 183.00 | 2 206 772.00 | | 2 199 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 413.00 | 2 036 996.00 | | 2 260 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 126.00 | | 17 285.00 | 1 759 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 898.00 | | 5 712.00 | 976 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 070.00 | | 11 573.00 | 757 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 733.00 | 21 999.00 | | 690 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 733.00 | 21 518.00 | | 690 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 613.00 | 314 613.00 | | 314 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 911.00 | 1 454 911.00 | | 1 454 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VB T. V. A. | 127 659.00 | 127 659.00 | | 127 659.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
VP Divers | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 179.00 | 347 179.00 | | 347 179.00 |
VW T.V.A. | 201 562.00 | 201 562.00 | | 201 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 347.00 | 2 176 347.00 | | 2 176 347.00 |