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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 976 898.00 | | 976 898.00 | 976 898.00 |
AP Constructions | 643 277.00 | 607 623.00 | 35 653.00 | 643 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 232.00 | 67 733.00 | 18 499.00 | 86 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 15 376.00 | 12 185.00 | 27 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 126.00 | 690 733.00 | 1 068 394.00 | 1 759 126.00 |
BT Marchandises | 660 854.00 | 50 000.00 | 610 854.00 | 660 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
BZ Autres créances | 282 338.00 | | 282 338.00 | 282 338.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 602.00 | 50 000.00 | 968 602.00 | 1 018 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 729.00 | 740 733.00 | 2 036 996.00 | 2 777 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
CU Autres participations | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
DG Autres réserves | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
DH Report à nouveau | -657 246.00 | -666 993.00 | | -657 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 528.00 | 9 748.00 | | -430 528.00 |
DL TOTAL (I) | -169 776.00 | 260 752.00 | | -169 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 427.00 | 18 020.00 | | 8 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 81 337.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 458.00 | 63 806.00 | | 42 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 709.00 | 353 269.00 | | 402 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 174.00 | 209 642.00 | | 244 174.00 |
EA Autres dettes | 1 508 858.00 | 1 292 373.00 | | 1 508 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 772.00 | 2 018 447.00 | | 2 206 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 996.00 | 2 279 199.00 | | 2 036 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 314.00 | 1 954 641.00 | | 2 164 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 427.00 | 18 020.00 | | 8 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 161.00 | | 2 966.00 | 1 756 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 898.00 | | | 976 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 104.00 | | 2 966.00 | 754 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 389.00 | 27 344.00 | | 663 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 389.00 | 27 344.00 | | 663 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 709.00 | 402 709.00 | | 402 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 858.00 | 1 508 858.00 | | 1 508 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
VB T. V. A. | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 306.00 | 378 306.00 | | 378 306.00 |
VW T.V.A. | 159 995.00 | 159 995.00 | | 159 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 314.00 | 2 164 314.00 | | 2 164 314.00 |