| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972.00 | 488.00 | 484.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 472.00 | 488.00 | 114 984.00 | 115 472.00 |
BT Marchandises | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BZ Autres créances | 142 498.00 | | 142 498.00 | 142 498.00 |
CF Disponibilités | 337 088.00 | | 337 088.00 | 337 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 539.00 | | 618 539.00 | 618 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 011.00 | 488.00 | 733 524.00 | 734 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 936.00 | 10 000.00 | | 260 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 966.00 | 183 412.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 836.00 | 554.00 | | 72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 345 594.00 | 194 966.00 | | 345 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 423.00 | 118 885.00 | | 143 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 365.00 | 190 141.00 | | 181 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 141.00 | 20 349.00 | | 63 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 930.00 | 329 375.00 | | 387 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 524.00 | 524 341.00 | | 733 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 930.00 | 329 375.00 | | 387 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 044.00 | | 3 452 044.00 | 3 452 044.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 044.00 | | 3 452 044.00 | 3 452 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 12 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 106.00 | 31 750.00 | | 39 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 106.00 | 31 750.00 | | 39 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 57 030.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 1 440.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 58 470.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 902.00 | -26 719.00 | | 37 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 179.00 | 15 658.00 | | 20 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 380.00 | 2 987 920.00 | | 3 491 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 544.00 | 2 987 366.00 | | 3 418 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 836.00 | 554.00 | | 72 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 041.00 | | 100 180.00 | 16 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 115 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | 680.00 | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 99 500.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 449.00 | 621.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 449.00 | 621.00 | 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 500.00 | 15 000.00 | | 114 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VI Groupe et associés | 143 423.00 | 143 423.00 | | 143 423.00 |
VP Divers | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 267.00 | 180 767.00 | 99 500.00 | 280 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 930.00 | 387 930.00 | | 387 930.00 |