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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 8 666.00 | 39 334.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 972.00 | 21 182.00 | 131 790.00 | 152 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 222.00 | 29 847.00 | 471 375.00 | 501 222.00 |
BT Marchandises | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
BZ Autres créances | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CF Disponibilités | 308 707.00 | | 308 707.00 | 308 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 849.00 | | 562 849.00 | 562 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 071.00 | 29 847.00 | 1 034 223.00 | 1 064 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 936.00 | 260 936.00 | | 260 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 62 378.00 | 70 160.00 | | 62 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 447.00 | -7 782.00 | | 50 447.00 |
DL TOTAL (I) | 388 259.00 | 337 812.00 | | 388 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 727.00 | 98 899.00 | | 82 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 565.00 | 180 709.00 | | 295 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 084.00 | 206 474.00 | | 197 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 539.00 | 36 466.00 | | 70 539.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 965.00 | 522 548.00 | | 645 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 223.00 | 860 361.00 | | 1 034 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 235.00 | 439 821.00 | | 577 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108 772.00 | | 3 108 772.00 | 3 108 772.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 829.00 | | 3 108 829.00 | 3 108 829.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 969.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 370.00 | 16 882.00 | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | 16 882.00 | | 6 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 808.00 | 1 530.00 | | 8 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | 1 530.00 | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | 15 353.00 | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 237.00 | 2 769 771.00 | | 3 115 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 790.00 | 2 777 553.00 | | 3 064 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 447.00 | -7 782.00 | | 50 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 222.00 | | | 501 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 972.00 | | | 200 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 879.00 | 22 969.00 | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | 22 969.00 | | 6 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 565.00 | 295 565.00 | | 295 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 084.00 | 197 084.00 | | 197 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 727.00 | 13 998.00 | 57 627.00 | 82 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 088.00 | 118 838.00 | 20 250.00 | 139 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 965.00 | 577 235.00 | 57 627.00 | 645 965.00 |