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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 1 794.00 | 46 206.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 972.00 | 5 084.00 | 147 888.00 | 152 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 222.00 | 6 879.00 | 494 343.00 | 501 222.00 |
BT Marchandises | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
BZ Autres créances | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CF Disponibilités | 107 249.00 | | 107 249.00 | 107 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 017.00 | | 366 017.00 | 366 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 239.00 | 6 879.00 | 860 361.00 | 867 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 936.00 | 260 936.00 | | 260 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | 1 000.00 | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 70 160.00 | 966.00 | | 70 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 782.00 | 72 836.00 | | -7 782.00 |
DL TOTAL (I) | 337 812.00 | 345 594.00 | | 337 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 709.00 | 143 423.00 | | 180 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 474.00 | 181 365.00 | | 206 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 466.00 | 63 141.00 | | 36 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 548.00 | 387 930.00 | | 522 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 361.00 | 733 524.00 | | 860 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 821.00 | 387 930.00 | | 439 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 729 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 729 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 882.00 | 39 106.00 | | 16 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882.00 | 39 106.00 | | 16 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 075.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 1 204.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 353.00 | 37 902.00 | | 15 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 771.00 | 3 491 380.00 | | 2 769 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 553.00 | 3 418 544.00 | | 2 777 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 782.00 | 72 836.00 | | -7 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 472.00 | | 500 250.00 | 115 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 500.00 | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 500.00 | 501 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | 200 000.00 | 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 500.00 | | 20 250.00 | 114 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 6 391.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 6 391.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 474.00 | 206 474.00 | | 206 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 662.00 | 13 935.00 | 56 969.00 | 96 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VP Divers | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 863.00 | 136 613.00 | 20 250.00 | 156 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 548.00 | 439 821.00 | 56 969.00 | 522 548.00 |