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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 100.00 | 15 842.00 | 38 258.00 | 54 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 972.00 | 37 279.00 | 115 693.00 | 152 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 322.00 | 53 121.00 | 454 201.00 | 507 322.00 |
BT Marchandises | 130 291.00 | | 130 291.00 | 130 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BZ Autres créances | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CF Disponibilités | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 064.00 | | 413 064.00 | 413 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 386.00 | 53 121.00 | 867 265.00 | 920 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 936.00 | 260 936.00 | | 260 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 164.00 | 4 642.00 | | 7 164.00 |
DG Autres réserves | 110 302.00 | 62 378.00 | | 110 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | 50 447.00 | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 420 298.00 | 388 259.00 | | 420 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 729.00 | 82 727.00 | | 68 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 813.00 | 295 565.00 | | 85 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 133.00 | 197 084.00 | | 201 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 292.00 | 70 539.00 | | 91 292.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 967.00 | 645 965.00 | | 446 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 265.00 | 1 034 223.00 | | 867 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 397.00 | 577 235.00 | | 392 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 671 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 672 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | 6 370.00 | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 6 370.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 8 808.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 8 808.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -2 437.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 841.00 | 13 606.00 | | 17 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 882.00 | 3 115 237.00 | | 3 674 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 843.00 | 3 064 790.00 | | 3 642 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 039.00 | 50 447.00 | | 32 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 222.00 | | 6 100.00 | 501 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 972.00 | | 6 100.00 | 200 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 847.00 | 23 274.00 | | 29 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847.00 | 23 274.00 | | 29 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 133.00 | 201 133.00 | | 201 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 729.00 | 14 159.00 | 54 570.00 | 68 729.00 |
VI Groupe et associés | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 340.00 | 94 090.00 | 20 250.00 | 114 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 967.00 | 392 397.00 | 54 570.00 | 446 967.00 |