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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 564.00 | 14 910.00 | 16 653.00 | 31 564.00 |
AX Avances et acomptes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 064.00 | 15 910.00 | 161 153.00 | 177 064.00 |
BT Marchandises | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 765.00 | | 170 765.00 | 170 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 830.00 | 15 910.00 | 331 919.00 | 347 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 614.00 | 60 507.00 | | 81 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 053.00 | 21 107.00 | | 27 053.00 |
DL TOTAL (I) | 114 168.00 | 87 114.00 | | 114 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 040.00 | 126 320.00 | | 111 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 60.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 750.00 | 55 521.00 | | 95 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 399.00 | 11 052.00 | | 10 399.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 751.00 | 192 954.00 | | 217 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 919.00 | 280 068.00 | | 331 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 797.00 | | 796 797.00 | 796 797.00 |
FG Production vendue services | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 767.00 | | 803 767.00 | 803 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 016.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 016.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 003.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 003.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 4 673.00 | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 717.00 | 778 083.00 | | 808 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 664.00 | 756 976.00 | | 781 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 053.00 | 21 107.00 | | 27 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 065.00 | | 13 940.00 | 177 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 1 658.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 565.00 | | 11 832.00 | 32 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 450.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 911.00 | 2 656.00 | | 15 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 2 656.00 | | 15 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 750.00 | 28 520.00 | 112 352.00 | 195 750.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 928.00 | 125 698.00 | 112 352.00 | 292 928.00 |