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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 510.00 | 22 623.00 | 216 887.00 | 239 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 460.00 | 23 623.00 | 361 837.00 | 385 460.00 |
BT Marchandises | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BZ Autres créances | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CF Disponibilités | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 582.00 | | 230 582.00 | 230 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 042.00 | 23 623.00 | 592 419.00 | 616 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 222.00 | 108 668.00 | | 117 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 876.00 | 8 554.00 | | -31 876.00 |
DL TOTAL (I) | 90 846.00 | 122 722.00 | | 90 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 756.00 | 195 769.00 | | 390 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 457.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 810.00 | 84 248.00 | | 79 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 581.00 | 12 439.00 | | 23 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 15.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 573.00 | 292 928.00 | | 501 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 419.00 | 415 649.00 | | 592 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 474.00 | 125 698.00 | | 229 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 624.00 | | 831 624.00 | 831 624.00 |
FG Production vendue services | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 693.00 | | 847 693.00 | 847 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 2 514.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 517.00 | 871 214.00 | | 848 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 392.00 | 862 661.00 | | 880 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 876.00 | 8 554.00 | | -31 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 015.00 | | 206 445.00 | 179 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 065.00 | | 206 445.00 | 34 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 567.00 | 5 056.00 | | 18 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 567.00 | 5 056.00 | | 18 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VB T. V. A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 918.00 | 36 819.00 | 152 826.00 | 308 918.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 855.00 | 149 755.00 | 152 826.00 | 421 855.00 |