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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 068.00 | 49 303.00 | 236 765.00 | 286 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 018.00 | 50 303.00 | 381 715.00 | 432 018.00 |
BT Marchandises | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 726.00 | 50 303.00 | 567 423.00 | 617 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 346.00 | 117 222.00 | | 85 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 841.00 | -31 876.00 | | -2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 88 005.00 | 90 846.00 | | 88 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 174.00 | 390 756.00 | | 372 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 720.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 770.00 | 79 810.00 | | 86 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 159.00 | 23 581.00 | | 12 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 612.00 | 6 647.00 | | 7 612.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 418.00 | 501 573.00 | | 479 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 423.00 | 592 419.00 | | 567 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 900.00 | | 906 900.00 | 906 900.00 |
FG Production vendue services | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 237.00 | | 927 237.00 | 927 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 242.00 | 848 517.00 | | 929 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 083.00 | 880 392.00 | | 932 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 841.00 | -31 876.00 | | -2 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 460.00 | | 46 557.00 | 385 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 510.00 | | 46 557.00 | 240 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 623.00 | 26 680.00 | | 23 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 623.00 | 26 680.00 | | 23 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 156.00 | 55 202.00 | 219 645.00 | 370 156.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 418.00 | 164 465.00 | 219 645.00 | 479 418.00 |