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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 576.00 | 106 725.00 | 186 851.00 | 293 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 326.00 | 107 725.00 | 332 601.00 | 440 326.00 |
BT Marchandises | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BZ Autres créances | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CF Disponibilités | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 636.00 | | 244 636.00 | 244 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 962.00 | 107 725.00 | 577 237.00 | 684 962.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 641.00 | 82 505.00 | | 82 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | 136.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 90 813.00 | 88 141.00 | | 90 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 443.00 | 344 111.00 | | 363 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 636.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 211.00 | 86 620.00 | | 94 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 842.00 | 26 299.00 | | 26 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 713.00 | | |
EA Autres dettes | 81.00 | 67.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 424.00 | 458 447.00 | | 486 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 237.00 | 546 588.00 | | 577 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 280.00 | 177 529.00 | | 261 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 014.00 | | 2 313.00 | 438 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 264.00 | | 2 313.00 | 292 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 765.00 | 28 960.00 | | 78 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 765.00 | 28 960.00 | | 78 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 918.00 | 55 774.00 | 154 449.00 | 280 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 424.00 | 261 280.00 | 154 449.00 | 486 424.00 |