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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 587.00 | 1 935.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 523.00 | 587.00 | 241 935.00 | 242 523.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 775.00 | 587.00 | 301 188.00 | 301 775.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 632.00 | 52 755.00 | | 162 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 917.00 | 109 877.00 | | -11 917.00 |
DL TOTAL (I) | 151 815.00 | 163 732.00 | | 151 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 373.00 | 98 640.00 | | 82 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 695.00 | 96 427.00 | | 64 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 666.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 373.00 | 197 732.00 | | 149 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 188.00 | 361 464.00 | | 301 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 373.00 | 78 559.00 | | 149 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353.00 | 120 000.00 | | 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270.00 | 10 123.00 | | 12 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 917.00 | 109 877.00 | | -11 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 373.00 | 149 373.00 | | 149 373.00 |