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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | 208.00 | 1 362.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 270.00 | 208.00 | 37 062.00 | 37 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 291 437.00 | | 291 437.00 | 291 437.00 |
CF Disponibilités | 448 217.00 | | 448 217.00 | 448 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 654.00 | | 739 654.00 | 739 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 924.00 | 208.00 | 776 717.00 | 776 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 437.00 | | | 291 437.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 670 176.00 | 599 044.00 | | 670 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 405.00 | 71 132.00 | | 101 405.00 |
DL TOTAL (I) | 772 681.00 | 671 276.00 | | 772 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 2 264.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 971.00 | | 1 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 035.00 | 3 935.00 | | 4 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 717.00 | 675 212.00 | | 776 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035.00 | 3 935.00 | | 4 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 309.00 | 74 286.00 | | 105 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904.00 | 3 153.00 | | 3 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 405.00 | 71 132.00 | | 101 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 420.00 | | 850.00 | 36 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | 850.00 | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 200.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 200.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 264.00 | -2 264.00 | | -2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 437.00 | | 291 437.00 | 291 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 437.00 | | 291 437.00 | 291 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |