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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 664.00 | 713.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 377.00 | 664.00 | 35 713.00 | 36 377.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 570 533.00 | | 570 533.00 | 570 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 654.00 | | 572 654.00 | 572 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 030.00 | 664.00 | 608 366.00 | 609 030.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 715.00 | 162 632.00 | | 150 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 149.00 | -11 917.00 | | 454 149.00 |
DL TOTAL (I) | 605 964.00 | 151 815.00 | | 605 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 64 695.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 2 305.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402.00 | 149 373.00 | | 2 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 366.00 | 301 188.00 | | 608 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402.00 | 149 373.00 | | 2 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 459.00 | | | 707 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 459.00 | | | 707 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 492.00 | | | 240 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 967.00 | | | 466 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 329.00 | 353.00 | | 709 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 180.00 | 12 270.00 | | 255 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 149.00 | -11 917.00 | | 454 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 523.00 | 35 000.00 | | 242 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 146.00 | 36 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 1 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | 35 000.00 | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | 1 223.00 | 1 146.00 | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 1 223.00 | 1 146.00 | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
VP Divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |