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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
CF Disponibilités | 466 558.00 | | 466 558.00 | 466 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 148.00 | | 568 148.00 | 568 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 148.00 | | 603 148.00 | 603 148.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 604 864.00 | 150 715.00 | | 604 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 821.00 | 454 149.00 | | -5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 600 144.00 | 605 964.00 | | 600 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 2 042.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 360.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004.00 | 2 402.00 | | 3 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 148.00 | 608 366.00 | | 603 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004.00 | 2 402.00 | | 3 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 707 459.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 707 459.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 240 000.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 240 492.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 466 967.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034.00 | 709 329.00 | | 3 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855.00 | 255 180.00 | | 8 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 821.00 | 454 149.00 | | -5 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 382.00 | 1 047.00 | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 382.00 | 1 047.00 | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |