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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 600.00 | | 1 100 600.00 | 1 100 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 979.00 | 810.00 | 1 790.00 |
AP Constructions | 103 055.00 | 67 226.00 | 35 828.00 | 103 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937.00 | 2 852.00 | 2 084.00 | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 407.00 | 40 725.00 | 36 681.00 | 77 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 775.00 | 111 785.00 | 1 177 990.00 | 1 289 775.00 |
BT Marchandises | 182 830.00 | | 182 830.00 | 182 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
CF Disponibilités | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 545.00 | | 408 545.00 | 408 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 321.00 | 111 785.00 | 1 586 535.00 | 1 698 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
DH Report à nouveau | 131 158.00 | | | 131 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DL TOTAL (I) | 340 716.00 | | | 340 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 240.00 | | | 709 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 819.00 | | | 1 245 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 535.00 | | | 1 586 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 411.00 | | | 631 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 363.00 | | 1 722 363.00 | 1 722 363.00 |
FG Production vendue services | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 229.00 | | 1 760 229.00 | 1 760 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 389.00 | | | 1 791 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 372.00 | | | 1 713 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 798.00 | | | 1 270 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 358.00 | 20 428.00 | | 91 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 310.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 688.00 | 20 118.00 | | 90 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 375.00 | 197 375.00 | | 197 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 452.00 | 299 452.00 | | 299 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 241.00 | 94 832.00 | 404 947.00 | 709 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
VP Divers | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 965.00 | 60 805.00 | 160.00 | 60 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 820.00 | 631 411.00 | 404 947.00 | 1 245 820.00 |