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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 600.00 | | 1 100 600.00 | 1 100 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AP Constructions | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 106.00 | 10 200.00 | 3 905.00 | 14 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 925.00 | 88 469.00 | 46 456.00 | 134 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 974.00 | 203 515.00 | 1 153 459.00 | 1 356 974.00 |
BT Marchandises | 206 050.00 | | 206 050.00 | 206 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
BZ Autres créances | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 583.00 | | 400 583.00 | 400 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 558.00 | 203 515.00 | 1 554 043.00 | 1 757 558.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
DH Report à nouveau | 601 312.00 | 473 525.00 | | 601 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 346.00 | 127 787.00 | | 160 346.00 |
DL TOTAL (I) | 893 198.00 | 732 852.00 | | 893 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 634.00 | 313 028.00 | | 216 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 894.00 | 203 085.00 | | 142 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 252.00 | 142 358.00 | | 239 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 823.00 | 64 635.00 | | 61 823.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 50 000.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 844.00 | 773 106.00 | | 660 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 043.00 | 1 505 958.00 | | 1 554 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 465.00 | 565 937.00 | | 554 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 141.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 683.00 | | 21 291.00 | 1 335 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 390.00 | | | 1 102 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 306.00 | | 20 780.00 | 231 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | 512.00 | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 179.00 | 15 336.00 | | 188 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 389.00 | 15 336.00 | | 186 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 252.00 | 239 252.00 | | 239 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 474.00 | 110 095.00 | 106 379.00 | 216 474.00 |
VI Groupe et associés | 142 894.00 | 142 894.00 | | 142 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 054.00 | 87 894.00 | 160.00 | 88 054.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 844.00 | 554 465.00 | 106 379.00 | 660 844.00 |