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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 600.00 | | 1 100 600.00 | 1 100 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AP Constructions | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 101.00 | 5 845.00 | 3 256.00 | 9 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 996.00 | 66 726.00 | 49 270.00 | 115 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 528.00 | 177 416.00 | 1 155 112.00 | 1 332 528.00 |
BT Marchandises | 213 264.00 | | 213 264.00 | 213 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BZ Autres créances | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
CF Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 388.00 | | 371 388.00 | 371 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 916.00 | 177 416.00 | 1 526 500.00 | 1 703 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
DH Report à nouveau | 392 542.00 | 305 258.00 | | 392 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 983.00 | 87 284.00 | | 80 983.00 |
DL TOTAL (I) | 605 066.00 | 524 083.00 | | 605 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 010.00 | 523 300.00 | | 417 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 466.00 | 250 035.00 | | 244 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 124.00 | 121 115.00 | | 168 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 834.00 | 28 975.00 | | 41 834.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 434.00 | 973 426.00 | | 921 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 500.00 | 1 497 509.00 | | 1 526 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 548.00 | 973 426.00 | | 608 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 536.00 | | 23 992.00 | 1 308 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 390.00 | | | 1 102 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 160.00 | | 23 992.00 | 204 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 198.00 | 22 218.00 | | 155 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 190.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 598.00 | 22 028.00 | | 153 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 124.00 | 168 124.00 | | 168 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VB T. V. A. | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 010.00 | 104 124.00 | 312 886.00 | 417 010.00 |
VI Groupe et associés | 244 466.00 | 244 466.00 | | 244 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 882.00 | 78 722.00 | 160.00 | 78 882.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 434.00 | 608 548.00 | 312 886.00 | 921 434.00 |