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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 600.00 | | 1 100 600.00 | 1 100 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 599.00 | 190.00 | 1 790.00 |
AP Constructions | 103 055.00 | 91 826.00 | 11 229.00 | 103 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933.00 | 4 371.00 | 2 562.00 | 6 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 171.00 | 57 400.00 | 36 770.00 | 94 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 536.00 | 155 197.00 | 1 153 338.00 | 1 308 536.00 |
BT Marchandises | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BZ Autres créances | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 170.00 | | 344 170.00 | 344 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 706.00 | 155 197.00 | 1 497 508.00 | 1 652 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
DH Report à nouveau | 305 258.00 | | | 305 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
DL TOTAL (I) | 524 082.00 | | | 524 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 300.00 | | | 523 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 035.00 | | | 250 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 425.00 | | | 973 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 508.00 | | | 1 497 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 490.00 | | 22 707.00 | 132 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 310.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 201.00 | | 22 397.00 | 131 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 081.00 | 99 889.00 | 417 192.00 | 517 081.00 |
VI Groupe et associés | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 885.00 | 71 725.00 | 160.00 | 71 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 426.00 | 556 234.00 | 417 192.00 | 973 426.00 |