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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 446.00 | 4 396.00 | 142 050.00 | 146 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 304.00 | 737.00 | 41 567.00 | 42 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 333.00 | 5 133.00 | 375 201.00 | 380 333.00 |
BT Marchandises | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BZ Autres créances | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CF Disponibilités | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 482.00 | | 162 482.00 | 162 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 816.00 | 5 133.00 | 537 683.00 | 542 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 736.00 | 7 500.00 | | 125 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 085.00 | 85 918.00 | | -15 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | -15 503.00 | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 137 175.00 | 78 665.00 | | 137 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 685.00 | | | 280 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 8 690.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 992.00 | 87 307.00 | | 95 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 658.00 | 30 698.00 | | 23 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 508.00 | 126 694.00 | | 400 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 683.00 | 205 360.00 | | 537 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 721.00 | 126 694.00 | | 159 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 962 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 064.00 | 531.00 | | 28 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 064.00 | 531.00 | | 28 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 13.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 13.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 450.00 | 518.00 | | 26 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 654.00 | 1 182 246.00 | | 991 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 368.00 | 1 197 749.00 | | 970 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 286.00 | -15 503.00 | | 21 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 992.00 | 95 992.00 | | 95 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 685.00 | 39 898.00 | 161 892.00 | 280 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 442.00 | 51 609.00 | 2 833.00 | 54 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 508.00 | 159 721.00 | 161 892.00 | 400 508.00 |